| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 354.00 | 23 647.00 | 2 707.00 | 26 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 044.00 | 37 973.00 | 71.00 | 38 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 14 030.00 | 5 806.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 418.00 | 44 671.00 | 88 747.00 | 133 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 256.00 | | 573 256.00 | 573 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 258.00 | 130 321.00 | 670 938.00 | 801 258.00 |
BN En cours de production de biens | 576 799.00 | | 576 799.00 | 576 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 579.00 | 259 445.00 | 1 275 134.00 | 1 534 579.00 |
BZ Autres créances | 748 897.00 | 148 121.00 | 600 776.00 | 748 897.00 |
CF Disponibilités | 1 913 735.00 | | 1 913 735.00 | 1 913 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 991.00 | 407 566.00 | 4 401 425.00 | 4 808 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 249.00 | 537 887.00 | 5 072 363.00 | 5 610 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
CU Autres participations | 10 350.00 | 10 000.00 | 350.00 | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 839.00 | | | -477 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 587.00 | | | -331 587.00 |
DL TOTAL (I) | -589 427.00 | | | -589 427.00 |
DP Provisions pour risques | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 133.00 | | | 2 553 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 948.00 | | | 1 616 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 347.00 | | | 1 036 347.00 |
EA Autres dettes | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 568.00 | | | 273 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 989.00 | | | 5 606 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 363.00 | | | 5 072 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 989.00 | | | 3 056 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 996 360.00 | | 12 996 360.00 | 12 996 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 996 360.00 | | 12 996 360.00 | 12 996 360.00 |
FM Production stockée | | | -411 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 645 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 894 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 169.00 | | | 264 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 817.00 | | | -262 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 830 457.00 | | | 12 830 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 162 044.00 | | | 13 162 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 587.00 | | | -331 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 680.00 | | 412 761.00 | 405 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 583 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 183.00 | 801 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 990.00 | 26 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 153 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 182.00 | | 12 412.00 | 151 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 110.00 | | 400 349.00 | 185 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 636.00 | 36 253.00 | 12 522.00 | 96 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 931.00 | 5 706.00 | 4 990.00 | 22 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 897.00 | 1 076.00 | | 36 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | 29 471.00 | 7 532.00 | 36 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 663.00 | 15 000.00 | | 40 663.00 |
6T Sur comptes clients | 124 520.00 | 134 925.00 | | 124 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 483.00 | 131 638.00 | 863.00 | 16 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 003.00 | 266 563.00 | 863.00 | 151 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 666.00 | 281 563.00 | 863.00 | 191 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 563.00 | 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 948.00 | 1 616 948.00 | | 1 616 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 568.00 | 273 568.00 | | 273 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 256.00 | | 573 256.00 | 573 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 504.00 | 1 507 504.00 | | 1 507 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
VB T. V. A. | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
VC Groupe et associés | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 516.00 | 457 516.00 | | 457 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 713.00 | 2 287 182.00 | 604 531.00 | 2 891 713.00 |
VW T.V.A. | 734 871.00 | 734 871.00 | | 734 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 989.00 | 3 056 989.00 | 2 550 000.00 | 5 606 989.00 |