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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 239.00 | 759.00 | 998.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 104.00 | 1 796.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 286.00 | 564.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 339.00 | 3 119.00 | 34 220.00 | 37 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 371.00 | 3 644.00 | 35 727.00 | 39 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 394.00 | 3 644.00 | 58 750.00 | 62 394.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 777.00 | 3 137.00 | | 5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 535.00 | 2 640.00 | | 22 535.00 |
DL TOTAL (I) | 30 312.00 | 7 777.00 | | 30 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 13 860.00 | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | 1 927.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 438.00 | 15 977.00 | | 28 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 750.00 | 23 755.00 | | 58 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 352 474.00 | | 352 474.00 | 352 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 474.00 | | 352 474.00 | 352 474.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 148.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 573.00 | 67 902.00 | | 352 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 038.00 | 65 262.00 | | 330 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 535.00 | 2 640.00 | | 22 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998.00 | | 34 373.00 | 4 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | | 34 373.00 | 3 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 2 960.00 | | 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 200.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 2 760.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |