| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 068.00 | 1 375.00 | 693.00 | 2 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 834.00 | 33 730.00 | 34 104.00 | 67 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 307.00 | 35 105.00 | 36 202.00 | 71 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
072 Créances – Autres | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
084 Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
110 Total général Actif | 161 196.00 | 35 105.00 | 126 091.00 | 161 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |