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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 11 338.00 | 436.00 | 11 774.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 12 884.00 | 7 085.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 732.00 | 27 419.00 | 23 313.00 | 50 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 701.00 | 51 642.00 | 170 058.00 | 221 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 753.00 | | 228 753.00 | 228 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 454.00 | 51 642.00 | 398 812.00 | 450 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 5 000.00 | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 287.00 | 97 346.00 | | 115 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | 46 833.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 139 307.00 | 149 680.00 | | 139 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 736.00 | 167 013.00 | | 120 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 116.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 174 332.00 | | 88 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | 33 636.00 | | 46 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 504.00 | 375 098.00 | | 259 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 812.00 | 524 777.00 | | 398 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 828.00 | | 33 951.00 | 221 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 020.00 | 221 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 020.00 | 70 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 755.00 | | 1 020.00 | 149 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 849.00 | | 32 931.00 | 71 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 633.00 | 17 452.00 | 10 376.00 | 39 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 584.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | 16 869.00 | 10 376.00 | 28 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 574.00 | 33 834.00 | 86 740.00 | 120 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 620.00 | 184 396.00 | 224.00 | 184 620.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 504.00 | 172 764.00 | 86 740.00 | 259 504.00 |