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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 17 934.00 | 2 034.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 272.00 | 39 089.00 | 38 183.00 | 77 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 240.00 | 68 798.00 | 179 442.00 | 248 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 53 872.00 | -53 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 422.00 | 2 150.00 | 192 271.00 | 194 422.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 044.00 | 56 022.00 | 326 021.00 | 382 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 285.00 | 124 821.00 | 505 463.00 | 630 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 048.00 | 20 040.00 | | 20 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 500.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 95 263.00 | 115 287.00 | | 95 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | 3 480.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 129 081.00 | 139 307.00 | | 129 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 175.00 | 120 736.00 | | 131 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 3 692.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 017.00 | 88 795.00 | | 160 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 676.00 | 46 279.00 | | 82 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 382.00 | 259 504.00 | | 376 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 463.00 | 398 812.00 | | 505 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 701.00 | | 26 540.00 | 221 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | | 26 540.00 | 70 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 642.00 | 16 880.00 | | 51 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 339.00 | 436.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 304.00 | 16 444.00 | | 40 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 988.00 | 34 916.00 | 92 072.00 | 126 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 710.00 | 212 486.00 | 224.00 | 212 710.00 |
VW T.V.A. | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 383.00 | 284 311.00 | 92 072.00 | 376 383.00 |