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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 12 950.00 | 8 050.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 147.00 | 3 245.00 | 10 902.00 | 14 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 535.00 | 16 195.00 | 795 341.00 | 811 535.00 |
BT Marchandises | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 672.00 | | 292 672.00 | 292 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 207.00 | 16 195.00 | 1 088 013.00 | 1 104 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
DL TOTAL (I) | 268 577.00 | | | 268 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 360.00 | | | 694 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 436.00 | | | 819 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 013.00 | | | 1 088 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 194.00 | | | 203 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 622.00 | | 13 876.00 | 798 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 811 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 35 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | 8 076.00 | 28 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | 5 800.00 | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201.00 | 7 223.00 | 230.00 | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 7 223.00 | 230.00 | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 360.00 | 78 119.00 | 313 653.00 | 694 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 216.00 | 52 678.00 | 538.00 | 53 216.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 436.00 | 203 194.00 | 313 653.00 | 819 436.00 |