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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 472.00 | 43 814.00 | 80 658.00 | 124 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 557.00 | 18 567.00 | 148 991.00 | 167 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 888.00 | 62 381.00 | 1 007 507.00 | 1 069 888.00 |
BT Marchandises | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 203.00 | | 442 203.00 | 442 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 090.00 | 62 381.00 | 1 449 710.00 | 1 512 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 388 720.00 | | | 388 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 284.00 | | | 261 284.00 |
DL TOTAL (I) | 694 884.00 | | | 694 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 948.00 | | | 603 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 825.00 | | | 754 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 710.00 | | | 1 449 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 259.00 | | 190 346.00 | 955 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 717.00 | 1 069 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 717.00 | 292 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 000.00 | | 189 746.00 | 178 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | 600.00 | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 303.00 | 31 078.00 | | 31 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 31 078.00 | | 31 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 948.00 | 105 965.00 | 368 536.00 | 603 948.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 825.00 | 256 843.00 | 368 536.00 | 754 825.00 |