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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 825.00 | 87 811.00 | 215 014.00 | 302 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 840.00 | 87 811.00 | 215 029.00 | 302 840.00 |
BN En cours de production de biens | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 945 525.00 | | 1 945 525.00 | 1 945 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 185.00 | | 2 145 185.00 | 2 145 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 026.00 | 87 811.00 | 2 360 214.00 | 2 448 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
DH Report à nouveau | | -19 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 173.00 | 94 823.00 | | 280 173.00 |
DL TOTAL (I) | 435 307.00 | 175 134.00 | | 435 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 037.00 | 107 719.00 | | 93 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | 102 832.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 5 482.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 599.00 | 101 021.00 | | 156 599.00 |
EA Autres dettes | 1 667 498.00 | 1 571 152.00 | | 1 667 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 907.00 | 1 888 207.00 | | 1 924 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 214.00 | 2 072 841.00 | | 2 360 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 791.00 | | | 1 846 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 419.00 | | 14 569.00 | 288 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 302 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 302 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 404.00 | | 14 569.00 | 288 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 178.00 | 48 633.00 | | 39 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 178.00 | 48 633.00 | | 39 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 498.00 | 1 667 498.00 | | 1 667 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 037.00 | 14 921.00 | 51 339.00 | 93 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 15 140.00 | 15.00 | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 907.00 | 1 846 791.00 | 51 339.00 | 1 924 907.00 |