| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 484.00 | 134 951.00 | 188 533.00 | 323 484.00 |
AX Avances et acomptes | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 263.00 | 134 951.00 | 197 312.00 | 332 263.00 |
BP En cours de production de services | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
CF Disponibilités | 5 087 722.00 | | 5 087 722.00 | 5 087 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 290.00 | | 5 330 290.00 | 5 330 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 554.00 | 134 951.00 | 5 527 603.00 | 5 662 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 307.00 | | | 125 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 207.00 | | | 332 207.00 |
DL TOTAL (I) | 567 514.00 | | | 567 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
EA Autres dettes | 4 669 954.00 | | | 4 669 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 088.00 | | | 4 960 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 603.00 | | | 5 527 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 816.00 | | | 4 892 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 840.00 | | 32 235.00 | 302 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 332 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 332 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 825.00 | | 32 235.00 | 302 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 811.00 | 48 767.00 | 1 626.00 | 87 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 811.00 | 48 767.00 | 1 626.00 | 87 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 954.00 | 4 669 954.00 | | 4 669 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 263.00 | 27 991.00 | 49 294.00 | 95 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | 13 780.00 | 15.00 | 13 795.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 088.00 | 4 892 816.00 | 49 294.00 | 4 960 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
ST Autres comptes | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 649.00 | | | 235 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |