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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 768.00 | 2 652.00 | 5 117.00 | 7 768.00 |
AH Fonds commercial | 171 680.00 | | 171 680.00 | 171 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 9 011.00 | 18 563.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 998.00 | 17 234.00 | 46 764.00 | 63 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 072.00 | 28 897.00 | 244 174.00 | 273 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 699.00 | | 230 699.00 | 230 699.00 |
BZ Autres créances | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CF Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 481.00 | | 315 481.00 | 315 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 552.00 | 28 897.00 | 559 655.00 | 588 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 23 595.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 29 200.00 | 24 595.00 | | 29 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 286.00 | 229 745.00 | | 135 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 840.00 | 187 006.00 | | 286 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 386.00 | 29 419.00 | | 60 386.00 |
EA Autres dettes | 41 200.00 | 37 828.00 | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 455.00 | 483 998.00 | | 530 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 655.00 | 508 593.00 | | 559 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 713.00 | 483 998.00 | | 523 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 827.00 | | 59 204.00 | 260 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 960.00 | 273 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 960.00 | 91 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | | 59 204.00 | 79 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | 20 683.00 | 3 650.00 | 11 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | 1 554.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 19 129.00 | 3 650.00 | 10 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 840.00 | 286 840.00 | | 286 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 230 699.00 | 230 699.00 | | 230 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VI Groupe et associés | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 383.00 | 279 383.00 | | 279 383.00 |
VW T.V.A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 713.00 | 523 713.00 | | 523 713.00 |