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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 768.00 | 4 205.00 | 3 563.00 | 7 768.00 |
AH Fonds commercial | 171 680.00 | | 171 680.00 | 171 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 641.00 | 14 694.00 | 17 947.00 | 32 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 748.00 | 33 371.00 | 31 377.00 | 64 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 448.00 | 52 270.00 | 229 178.00 | 281 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
BN En cours de production de biens | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 565.00 | | 457 565.00 | 457 565.00 |
BZ Autres créances | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 255.00 | | 823 255.00 | 823 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 703.00 | 52 270.00 | 1 052 433.00 | 1 104 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 100.00 | 23 495.00 | | 28 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 489.00 | 4 605.00 | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 42 689.00 | 29 200.00 | | 42 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 661.00 | 135 286.00 | | 111 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 149.00 | 286 840.00 | | 308 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 223.00 | 60 386.00 | | 114 223.00 |
EA Autres dettes | 248 969.00 | 41 200.00 | | 248 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 745.00 | 530 455.00 | | 1 009 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 433.00 | 559 655.00 | | 1 052 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 002.00 | 523 713.00 | | 1 003 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 072.00 | | 21 840.00 | 273 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 463.00 | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 281 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 572.00 | | 5 817.00 | 91 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 16 023.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 897.00 | 23 373.00 | | 28 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 652.00 | 1 554.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 21 819.00 | | 26 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 457 565.00 | 457 565.00 | | 457 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 968.00 | 522 968.00 | | 522 968.00 |
VW T.V.A. | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 002.00 | 1 003 002.00 | | 1 003 002.00 |