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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 212.00 | 13 446.00 | 28 766.00 | 42 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 200.00 | 13 446.00 | 447 754.00 | 461 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 614.00 | 13 446.00 | 493 168.00 | 506 614.00 |
CU Autres participations | 418 887.00 | | 418 887.00 | 418 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 880.00 | 346 880.00 | | 346 880.00 |
DH Report à nouveau | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | -14 108.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 339 882.00 | 332 772.00 | | 339 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 870.00 | 21 605.00 | | 77 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 648.00 | 21 134.00 | | 47 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 11 450.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 74 011.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 286.00 | 128 200.00 | | 153 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 168.00 | 460 972.00 | | 493 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 191 100.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 542.00 | 191 101.00 | | 96 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 432.00 | 205 209.00 | | 89 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | -14 108.00 | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 788.00 | | 412.00 | 460 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 412.00 | 41 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 988.00 | | | 418 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 10 554.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 10 554.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 834.00 | 20 377.00 | 57 457.00 | 77 834.00 |
VI Groupe et associés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 286.00 | 95 829.00 | 57 457.00 | 153 286.00 |