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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | 2 892.00 | 38 908.00 | 41 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 788.00 | 2 892.00 | 457 896.00 | 460 788.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 864.00 | 2 892.00 | 460 972.00 | 463 864.00 |
CU Autres participations | 418 887.00 | | 418 887.00 | 418 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 880.00 | | | 346 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 332 772.00 | | | 332 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 972.00 | | | 460 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 100.00 | 418 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 100.00 | 460 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 605.00 | 5 665.00 | 15 940.00 | 21 605.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 200.00 | 112 260.00 | 15 940.00 | 128 200.00 |