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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 860.00 | 4 237.00 | 28 623.00 | 32 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 260.00 | 4 237.00 | 31 023.00 | 35 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
072 Créances – Autres | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
084 Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
110 Total général Actif | 85 630.00 | 4 237.00 | 81 393.00 | 85 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
230 Autres produits | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 161.00 | | | -26 161.00 |
242 Autres charges externes. | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
252 Charges sociales | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | | | 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |