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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 475.00 | 13 781.00 | 25 694.00 | 39 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 875.00 | 13 781.00 | 28 094.00 | 41 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
084 Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
110 Total général Actif | 82 196.00 | 13 781.00 | 68 415.00 | 82 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 875.00 | 103 483.00 | | 108 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 069.00 | 30 164.00 | | 55 069.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 4.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 744.00 | 133 651.00 | | 164 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 808.00 | 57 903.00 | | 51 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 799.00 | 1 979.00 | | -2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 43 841.00 | 37 594.00 | | 43 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 205.00 | | 1 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 439.00 | 40 040.00 | | 54 439.00 |
252 Charges sociales | 6 855.00 | 6 138.00 | | 6 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | 4 509.00 | | 5 035.00 |
262 Autres charges | 11 794.00 | 554.00 | | 11 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 241.00 | 148 924.00 | | 172 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 498.00 | -15 273.00 | | -7 498.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 114.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 721.00 | -15 387.00 | | -7 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 223.00 | | | 17 223.00 |