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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 854.00 | 3 659.00 | 23 195.00 | 26 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 004.00 | 3 659.00 | 120 345.00 | 124 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 635.00 | 3 659.00 | 151 976.00 | 155 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DL TOTAL (I) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 916.00 | | 146 916.00 | 146 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 916.00 | | 146 916.00 | 146 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 711.00 | 19 394.00 | 59 869.00 | 91 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 206.00 | 16 056.00 | 2 150.00 | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 758.00 | 45 441.00 | 59 869.00 | 117 758.00 |