| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 696.00 | 18 099.00 | 19 597.00 | 37 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 846.00 | 18 099.00 | 116 746.00 | 134 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 857.00 | 18 099.00 | 238 757.00 | 256 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 961.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 388.00 | 1 757.00 | | 19 388.00 |
DH Report à nouveau | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 805.00 | 78 170.00 | | 87 805.00 |
DL TOTAL (I) | 146 194.00 | 95 888.00 | | 146 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 810.00 | 72 379.00 | | 52 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 9 025.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 356.00 | 42 596.00 | | 30 356.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 1 415.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 564.00 | 125 451.00 | | 92 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 757.00 | 221 339.00 | | 238 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 882.00 | 72 688.00 | | 36 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 579.00 | | 351 579.00 | 351 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 579.00 | | 351 579.00 | 351 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 351.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 483.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | 22 933.00 | | 25 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 613.00 | 259 881.00 | | 355 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 807.00 | 181 711.00 | | 267 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 805.00 | 78 170.00 | | 87 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 781.00 | 9 318.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | 9 318.00 | | 8 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 810.00 | 15 928.00 | 36 882.00 | 52 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 591.00 | 67 441.00 | 2 150.00 | 69 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 564.00 | 55 681.00 | 36 882.00 | 92 564.00 |