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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 936.00 | 10 055.00 | 40 880.00 | 50 936.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 8 707.00 | 13 358.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 11 889.00 | 6 636.00 | 18 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 904.00 | 30 651.00 | 763 253.00 | 793 904.00 |
BT Marchandises | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 771.00 | 30 651.00 | 935 120.00 | 965 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DL TOTAL (I) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 381.00 | | | 707 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 547.00 | | | 887 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 120.00 | | | 935 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 904.00 | | | 793 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 904.00 | | | 793 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 651.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 381.00 | 60 021.00 | 245 470.00 | 707 381.00 |
VI Groupe et associés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 994.00 | 30 615.00 | 2 379.00 | 32 994.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 547.00 | 240 186.00 | 245 470.00 | 887 547.00 |