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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 936.00 | 20 242.00 | 30 693.00 | 50 936.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 15 380.00 | 6 685.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 15 163.00 | 3 362.00 | 18 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 904.00 | 50 785.00 | 743 119.00 | 793 904.00 |
BT Marchandises | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CF Disponibilités | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 163.00 | | 258 163.00 | 258 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 067.00 | 50 785.00 | 1 001 282.00 | 1 052 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 010.00 | 17 573.00 | | 90 010.00 |
DL TOTAL (I) | 137 584.00 | 47 573.00 | | 137 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 873.00 | 707 381.00 | | 677 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 286.00 | 81 309.00 | | 60 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 78 555.00 | | 75 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 678.00 | 20 301.00 | | 49 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 698.00 | 887 547.00 | | 863 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 282.00 | 935 120.00 | | 1 001 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 904.00 | | | 793 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 904.00 | | | 793 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 651.00 | 20 134.00 | | 30 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 055.00 | 10 187.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 9 947.00 | | 20 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 873.00 | 7.00 | 247 267.00 | 677 873.00 |
VI Groupe et associés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 167.00 | 36 788.00 | 2 379.00 | 39 167.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 698.00 | 185 825.00 | 247 267.00 | 863 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |