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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 1 847.00 | 4 873.00 | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 2 043.00 | 10 207.00 | 12 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 177.00 | 3 891.00 | 414 286.00 | 418 177.00 |
BT Marchandises | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 303.00 | | 197 303.00 | 197 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 480.00 | 3 891.00 | 611 589.00 | 615 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
DL TOTAL (I) | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 082.00 | | | 369 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 330.00 | | | 521 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 589.00 | | | 611 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 418 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 891.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 909.00 | 37 826.00 | 157 102.00 | 368 909.00 |
VI Groupe et associés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 408.00 | 30 408.00 | 3 000.00 | 33 408.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 330.00 | 190 247.00 | 157 102.00 | 521 330.00 |