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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 4 087.00 | 2 633.00 | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 325.00 | 4 859.00 | 7 466.00 | 12 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 251.00 | 8 946.00 | 409 304.00 | 418 251.00 |
BT Marchandises | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CF Disponibilités | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 671.00 | | 289 671.00 | 289 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 922.00 | 8 946.00 | 698 975.00 | 707 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 326.00 | 70 259.00 | | 144 326.00 |
DL TOTAL (I) | 234 585.00 | 90 259.00 | | 234 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 307.00 | 369 082.00 | | 331 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | 35 775.00 | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 100.00 | 65 105.00 | | 60 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 126.00 | 42 011.00 | | 48 126.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 9 354.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 389.00 | 521 330.00 | | 464 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 975.00 | 611 589.00 | | 698 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 703.00 | 190 246.00 | | 171 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 930.00 | | 862 930.00 | 862 930.00 |
FG Production vendue services | 166 442.00 | | 166 442.00 | 166 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 373.00 | | 1 029 373.00 | 1 029 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 245.00 | 20 481.00 | | 49 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 198.00 | 753 353.00 | | 1 056 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 872.00 | 683 094.00 | | 911 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 326.00 | 70 259.00 | | 144 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 178.00 | | 74.00 | 418 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 721.00 | | | 402 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | 74.00 | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891.00 | 5 056.00 | | 3 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 2 240.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 2 815.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 083.00 | 38 397.00 | 159 475.00 | 331 083.00 |
VI Groupe et associés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 664.00 | 49 664.00 | 3 000.00 | 52 664.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 390.00 | 171 704.00 | 159 475.00 | 464 390.00 |