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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 538.00 | | 807 538.00 | 807 538.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 603.00 | | 858 603.00 | 858 603.00 |
CU Autres participations | 807 538.00 | | 807 538.00 | 807 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 538.00 | | | 587 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
DL TOTAL (I) | 636 443.00 | | | 636 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 160.00 | | | 222 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 603.00 | | | 858 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 30 498.00 | 125 073.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 160.00 | 32 658.00 | 125 073.00 | 222 160.00 |