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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 938.00 | | 807 938.00 | 807 938.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 990.00 | | 855 990.00 | 855 990.00 |
CU Autres participations | 807 938.00 | | 807 938.00 | 807 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 538.00 | 587 538.00 | | 587 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DG Autres réserves | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 549.00 | 48 905.00 | | 28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 664 993.00 | 636 443.00 | | 664 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 501.00 | 220 000.00 | | 189 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 2 160.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 997.00 | 222 160.00 | | 190 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 990.00 | 858 603.00 | | 855 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 63 168.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450.00 | 14 262.00 | | 4 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 549.00 | 48 905.00 | | 28 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 538.00 | | 400.00 | 807 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 538.00 | | 400.00 | 807 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 501.00 | 30 803.00 | 126 324.00 | 189 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 997.00 | 32 298.00 | 126 324.00 | 190 997.00 |