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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 145 000.00 | | 9 145 000.00 | 9 145 000.00 |
AP Constructions | 16 955 000.00 | 9 368.00 | 16 945 632.00 | 16 955 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 101 757.00 | 9 368.00 | 26 092 389.00 | 26 101 757.00 |
BZ Autres créances | 4 920 000.00 | | 4 920 000.00 | 4 920 000.00 |
CF Disponibilités | 327 255.00 | | 327 255.00 | 327 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 255.00 | | 5 247 255.00 | 5 247 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 349 012.00 | 9 368.00 | 31 339 644.00 | 31 349 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DL TOTAL (I) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 288 493.00 | | | 31 288 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 288 493.00 | | | 31 288 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 339 644.00 | | | 31 339 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 101 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 184 702.00 | 4 920 903.00 | 263 799.00 | 5 184 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 4 920 000.00 | 4 920 000.00 | | 4 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 103 791.00 | 26 103 791.00 | | 26 103 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 920 903.00 | | | 4 920 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 757.00 | 4 920 000.00 | 1 757.00 | 4 921 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 288 493.00 | 31 024 694.00 | 263 799.00 | 31 288 493.00 |