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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 145 000.00 | | 9 145 000.00 | 9 145 000.00 |
AP Constructions | 16 955 000.00 | 693 220.00 | 16 261 780.00 | 16 955 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 101 757.00 | 693 220.00 | 25 408 538.00 | 26 101 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 383.00 | 96 743.00 | 809 640.00 | 906 383.00 |
BZ Autres créances | 276 703.00 | | 276 703.00 | 276 703.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 181.00 | 96 743.00 | 1 088 438.00 | 1 185 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 286 938.00 | 789 962.00 | 26 496 975.00 | 27 286 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 367.00 | 50 152.00 | | -408 367.00 |
DL TOTAL (I) | -407 367.00 | 51 152.00 | | -407 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 555 461.00 | 31 288 493.00 | | 26 555 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
EA Autres dettes | 187 084.00 | | | 187 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 904 342.00 | 31 288 493.00 | | 26 904 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 496 975.00 | 31 339 644.00 | | 26 496 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 242.00 | | 2 448 242.00 | 2 448 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 242.00 | | 2 448 242.00 | 2 448 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 243.00 | 72 089.00 | | 2 448 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 610.00 | 21 937.00 | | 2 856 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 367.00 | 50 152.00 | | -408 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 101 757.00 | | | 26 101 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 101 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100 000.00 | | | 26 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368.00 | 683 852.00 | | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 683 852.00 | | 9 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270 452.00 | 4 979 452.00 | 291 000.00 | 5 270 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 790 291.00 | 790 291.00 | | 790 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
VB T. V. A. | 228 047.00 | 228 047.00 | | 228 047.00 |
VI Groupe et associés | 21 290 157.00 | 21 290 157.00 | | 21 290 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 843.00 | 1 183 086.00 | 1 757.00 | 1 184 843.00 |
VW T.V.A. | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 909 490.00 | 26 618 490.00 | 291 000.00 | 26 909 490.00 |