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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 391.00 | 98 105.00 | 151 286.00 | 249 391.00 |
AP Constructions | 742 848.00 | 529 834.00 | 213 014.00 | 742 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 036.00 | 2 040 724.00 | 1 414 312.00 | 3 455 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 14 004.00 | 1 486.00 | 15 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 689.00 | | 216 689.00 | 216 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 697.00 | 2 682 667.00 | 2 015 030.00 | 4 697 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 870.00 | | 382 870.00 | 382 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 959.00 | | 612 959.00 | 612 959.00 |
BZ Autres créances | 1 239 689.00 | | 1 239 689.00 | 1 239 689.00 |
CF Disponibilités | 620 136.00 | | 620 136.00 | 620 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 563.00 | | 2 889 563.00 | 2 889 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 260.00 | 2 682 667.00 | 4 904 593.00 | 7 587 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 700.00 | 1 815 047.00 | | 1 097 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 770.00 | 181 505.00 | | 109 770.00 |
DG Autres réserves | 524 343.00 | 617 486.00 | | 524 343.00 |
DH Report à nouveau | -249 491.00 | | | -249 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 925.00 | -249 491.00 | | 92 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 317.00 | 2 591 618.00 | | 1 802 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 509 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 509 221.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 433 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 319.00 | 479 836.00 | | 2 559 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 935.00 | 526 417.00 | | 436 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 021.00 | 212 761.00 | | 106 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 275.00 | 1 652 365.00 | | 3 102 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 593.00 | 4 753 204.00 | | 4 904 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 234.00 | | 373 463.00 | 4 324 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 256.00 | | 37 135.00 | 212 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 136.00 | | 335 927.00 | 4 094 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 400.00 | 17 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 324.00 | 357 343.00 | | 2 325 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 783.00 | 33 322.00 | | 64 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 542.00 | 324 020.00 | | 2 260 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 509 221.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 221.00 | | | 509 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 509 221.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 509 221.00 | | 509 221.00 | 509 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 509 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 935.00 | 436 935.00 | | 436 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
UX Autres créances clients | 612 959.00 | 612 959.00 | | 612 959.00 |
VB T. V. A. | 239 948.00 | 239 948.00 | | 239 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 694.00 | 154 694.00 | | 154 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 625.00 | 515 980.00 | 1 328 677.00 | 2 404 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 297.00 | | | 684 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968 708.00 | 968 708.00 | | 968 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 798.00 | 1 886 556.00 | 18 242.00 | 1 904 798.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 275.00 | 1 213 630.00 | 1 328 677.00 | 3 102 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |