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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 853.00 | 186 199.00 | 169 654.00 | 355 853.00 |
AP Constructions | 779 151.00 | 630 968.00 | 148 183.00 | 779 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 406.00 | 2 723 641.00 | 2 816 766.00 | 5 540 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 012.00 | 15 442.00 | 2 570.00 | 18 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 152.00 | | 216 152.00 | 216 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 928 056.00 | 3 556 250.00 | 3 371 806.00 | 6 928 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 218.00 | | 550 218.00 | 550 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 308.00 | | 650 308.00 | 650 308.00 |
BZ Autres créances | 1 382 205.00 | | 1 382 205.00 | 1 382 205.00 |
CF Disponibilités | 639 678.00 | | 639 678.00 | 639 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 417.00 | | 3 239 417.00 | 3 239 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 473.00 | 3 556 250.00 | 6 611 223.00 | 10 167 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 700.00 | 1 097 700.00 | | 1 097 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
DG Autres réserves | 582 296.00 | 524 343.00 | | 582 296.00 |
DH Report à nouveau | | -156 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 662.00 | 214 519.00 | | 261 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 498.00 | 2 016 836.00 | | 2 278 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 811.00 | 4 018 283.00 | | 3 370 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 604.00 | 392 141.00 | | 624 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 310.00 | 85 392.00 | | 337 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 725.00 | 4 496 103.00 | | 4 332 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 223.00 | 6 512 940.00 | | 6 611 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 257 841.00 | | 1 963 503.00 | 5 257 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 288.00 | 25 000.00 | 6 928 056.00 | 268 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 288.00 | 25 000.00 | 6 553 721.00 | 268 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 366.00 | | 92 487.00 | 263 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 133.00 | | 1 870 876.00 | 4 976 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | 140.00 | 18 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 216 152.00 | | | 216 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 803.00 | 492 454.00 | 7.00 | 3 063 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 055.00 | 47 143.00 | | 139 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 748.00 | 445 310.00 | 7.00 | 2 924 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 604.00 | 624 604.00 | | 624 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 650 308.00 | 650 308.00 | | 650 308.00 |
VB T. V. A. | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 811.00 | 608 637.00 | 2 762 174.00 | 3 370 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 472.00 | | | 647 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298 775.00 | 1 298 775.00 | | 1 298 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 003.00 | 2 049 521.00 | 18 482.00 | 2 068 003.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 725.00 | 1 570 551.00 | 2 762 174.00 | 4 332 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |