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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 970.00 | 680.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 13 804.00 | 2 110.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 278.00 | 232 218.00 | 40 060.00 | 272 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 172.00 | 246 993.00 | 79 179.00 | 326 172.00 |
BT Marchandises | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 621.00 | 3 880.00 | 176 741.00 | 180 621.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 256 924.00 | 1.00 | 256 924.00 | 256 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 396.00 | 3 880.00 | 460 516.00 | 464 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 567.00 | 250 873.00 | 539 695.00 | 790 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 326.00 | 283 881.00 | | 323 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 033.00 | 39 445.00 | | 33 033.00 |
DL TOTAL (I) | 364 744.00 | 331 710.00 | | 364 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 170.00 | 46 960.00 | | 28 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 549.00 | 57 796.00 | | 56 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 536.00 | 110 821.00 | | 63 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 691.00 | 19 478.00 | | 24 691.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 951.00 | 235 057.00 | | 174 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 695.00 | 566 767.00 | | 539 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 060.00 | 206 905.00 | | 161 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 801.00 | | 4 371.00 | 321 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 892.00 | | 1 300.00 | 286 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 3 071.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 096.00 | 15 897.00 | | 231 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 413.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 539.00 | 15 483.00 | | 230 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | 157.00 | 276.00 | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 157.00 | 276.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | 157.00 | 276.00 | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 152.00 | 14 261.00 | 13 891.00 | 28 152.00 |
VI Groupe et associés | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 951.00 | 161 060.00 | 13 891.00 | 174 951.00 |