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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 14 595.00 | 1 319.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 278.00 | 251 990.00 | 20 288.00 | 272 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 302.00 | 268 234.00 | 60 068.00 | 328 302.00 |
BT Marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 069.00 | 5 477.00 | 151 592.00 | 157 069.00 |
BZ Autres créances | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 278 363.00 | | 278 363.00 | 278 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 816.00 | 5 477.00 | 446 339.00 | 451 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 119.00 | 273 712.00 | 506 407.00 | 780 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 156.00 | 356 359.00 | | 314 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 555.00 | -42 203.00 | | -23 555.00 |
DL TOTAL (I) | 298 985.00 | 322 540.00 | | 298 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316.00 | 14 757.00 | | 9 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 661.00 | 47 109.00 | | 47 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 976.00 | 94 522.00 | | 104 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 514.00 | 37 832.00 | | 43 514.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 1 286.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 421.00 | 195 506.00 | | 207 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 407.00 | 518 047.00 | | 506 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 738.00 | 186 192.00 | | 202 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 455.00 | | 847.00 | 327 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 266.00 | | 1 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 192.00 | | | 288 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | 847.00 | 14 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 453.00 | 6 781.00 | | 261 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 266.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 069.00 | 6 515.00 | | 260 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 1 598.00 | 1.00 | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 1 598.00 | 1.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 1 598.00 | 1.00 | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 151 290.00 | 151 290.00 | | 151 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314.00 | 4 630.00 | 4 684.00 | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 976.00 | 176 976.00 | | 176 976.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 421.00 | 202 738.00 | 4 684.00 | 207 421.00 |