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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AN Terrains | 193 739.00 | | 193 739.00 | 193 739.00 |
AP Constructions | 1 567 525.00 | 509 255.00 | 1 058 269.00 | 1 567 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 184.00 | 15 359.00 | 9 825.00 | 25 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 323.00 | 527 164.00 | 1 316 159.00 | 1 843 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 562.00 | | 1 010 562.00 | 1 010 562.00 |
BZ Autres créances | 1 796 296.00 | | 1 796 296.00 | 1 796 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 947.00 | | 196 947.00 | 196 947.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 508.00 | | 3 026 508.00 | 3 026 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 832.00 | 527 164.00 | 4 342 668.00 | 4 869 832.00 |
CU Autres participations | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 304 540.00 | | | 304 540.00 |
DH Report à nouveau | -210 383.00 | | | -210 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 358.00 | | | 1 656 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 456.00 | | | 732 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 619.00 | | | 1 114 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 375.00 | | | 637 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 309.00 | | | 2 686 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 668.00 | | | 4 342 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 075.00 | | | 2 233 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 205.00 | | 642 205.00 | 642 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 205.00 | | 642 205.00 | 642 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 198.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -172 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -172 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 867.00 | | | -42 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 778.00 | | | 470 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 577.00 | | | 438 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 224.00 | | 1 099.00 | 1 842 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 448.00 | | | 1 786 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 226.00 | | 1 099.00 | 53 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 965.00 | 61 198.00 | | 465 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 415.00 | 61 198.00 | | 463 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 375.00 | 637 375.00 | | 637 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 562.00 | 1 010 562.00 | | 1 010 562.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 728.00 | 1 747 728.00 | | 1 747 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 456.00 | 279 222.00 | 453 234.00 | 732 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 619.00 | 1 114 619.00 | | 1 114 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 815.00 | 2 807 582.00 | 26 232.00 | 2 833 815.00 |
VW T.V.A. | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 309.00 | 2 233 075.00 | 453 234.00 | 2 686 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
ST Autres comptes | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 804.00 | | | 215 804.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |