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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AN Terrains | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
AP Constructions | 978 634.00 | 411 386.00 | 567 247.00 | 978 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 784.00 | 23 438.00 | 19 345.00 | 42 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 048.00 | 437 374.00 | 771 674.00 | 1 209 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 180.00 | | 1 293 180.00 | 1 293 180.00 |
BZ Autres créances | 2 867 557.00 | | 2 867 557.00 | 2 867 557.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 548.00 | | 4 172 548.00 | 4 172 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 596.00 | 437 374.00 | 4 944 222.00 | 5 381 596.00 |
CU Autres participations | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 284 047.00 | | | 284 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 808.00 | | | 1 959 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 632.00 | | | 990 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 158.00 | | | 1 465 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 884.00 | | | 401 884.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 414.00 | | | 2 984 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 222.00 | | | 4 944 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 241.00 | | | 2 168 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 912.00 | 65 000.00 | 798 912.00 | 733 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 912.00 | 65 000.00 | 798 912.00 | 733 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 232.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -112 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 433.00 | | | 453 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 433.00 | | | 453 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 153.00 | | | -138 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 586.00 | | | 1 222 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 825.00 | | | 1 196 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 369.00 | | 12 404.00 | 1 876 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 64 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 724.00 | 1 209 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 100.00 | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 024.00 | 1 142 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 693.00 | | 2 704.00 | 1 803 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 026.00 | | 9 700.00 | 55 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 511.00 | 66 232.00 | 271 369.00 | 642 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 961.00 | 66 232.00 | 271 369.00 | 639 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 180.00 | 1 293 180.00 | | 1 293 180.00 |
VB T. V. A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 291.00 | 2 836 291.00 | | 2 836 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 172.00 | 170 000.00 | 650 000.00 | 986 172.00 |
VI Groupe et associés | 465 158.00 | 465 158.00 | | 465 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 388.00 | | | 393 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 764.00 | 4 171 330.00 | 25 433.00 | 4 196 764.00 |
VW T.V.A. | 371 726.00 | 371 726.00 | | 371 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 414.00 | 2 168 241.00 | 650 000.00 | 2 984 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
ST Autres comptes | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
YT Sous‐traitance | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 783.00 | | | 146 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 561.00 | | | 421 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |