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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 14 439.00 | 743.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 038.00 | 61 560.00 | 98 478.00 | 160 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 176.00 | 28 969.00 | 672 207.00 | 701 176.00 |
BZ Autres créances | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CF Disponibilités | 1 155 958.00 | | 1 155 958.00 | 1 155 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 340.00 | 28 969.00 | 2 033 371.00 | 2 062 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 378.00 | 90 529.00 | 2 131 849.00 | 2 222 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 931.00 | 1 317 440.00 | | 1 524 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 207.00 | 207 491.00 | | 142 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 907.00 | 1 541 700.00 | | 1 683 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 020.00 | 268 127.00 | | 125 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 361.00 | 105 377.00 | | 115 361.00 |
EA Autres dettes | 32 671.00 | 13 902.00 | | 32 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 941.00 | 387 407.00 | | 447 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 849.00 | 1 929 107.00 | | 2 131 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 325.00 | | 713.00 | 159 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 591.00 | | 713.00 | 61 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 516.00 | 1 044.00 | | 60 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 516.00 | 1 044.00 | | 60 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 941.00 | | | 447 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 666 529.00 | 666 529.00 | | 666 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 344.00 | 753 344.00 | 52 000.00 | 805 344.00 |