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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 13 395.00 | 1 075.00 | 14 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 325.00 | 60 516.00 | 98 809.00 | 159 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 109.00 | 28 969.00 | 775 140.00 | 804 109.00 |
BZ Autres créances | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CF Disponibilités | 841 368.00 | | 841 368.00 | 841 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 266.00 | 28 969.00 | 1 830 298.00 | 1 859 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 592.00 | 89 485.00 | 1 929 107.00 | 2 018 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 440.00 | 1 317 440.00 | | 1 317 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 491.00 | 178 912.00 | | 207 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 700.00 | 1 513 122.00 | | 1 541 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 127.00 | 99 669.00 | | 268 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 377.00 | 154 082.00 | | 105 377.00 |
EA Autres dettes | 13 902.00 | 20 078.00 | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 407.00 | 273 830.00 | | 387 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 107.00 | 1 786 952.00 | | 1 929 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 407.00 | 273 830.00 | | 387 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 550.00 | 966.00 | | 59 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | 966.00 | | 59 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 127.00 | 268 127.00 | | 268 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 462.00 | 769 462.00 | | 769 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 861.00 | 864 861.00 | 52 000.00 | 916 861.00 |
VW T.V.A. | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 407.00 | 387 407.00 | | 387 407.00 |