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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 22 929.00 | 12 292.00 | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 12 698.00 | 674.00 | 13 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 781.00 | 86 196.00 | 167 585.00 | 253 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 534.00 | | 300 534.00 | 300 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 707.00 | 48 008.00 | 458 699.00 | 506 707.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 676.00 | 48 008.00 | 777 668.00 | 825 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 458.00 | 134 204.00 | 945 254.00 | 1 079 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 331 754.00 | 302 183.00 | | 331 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | 29 570.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 373 548.00 | 372 564.00 | | 373 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 850.00 | 133 437.00 | | 84 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 045.00 | 58 335.00 | | 55 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 698.00 | 9 232.00 | | 30 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 366.00 | 284 212.00 | | 312 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 455.00 | 55 144.00 | | 74 455.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 44 558.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 705.00 | 584 921.00 | | 571 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 254.00 | 957 485.00 | | 945 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 740.00 | 7 676.00 | | 81 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 434.00 | 1 262.00 | | 19 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 305.00 | 6 414.00 | | 62 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 5 188.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 419.00 | 1 137 998.00 | | 1 036 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 435.00 | 1 108 428.00 | | 1 035 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984.00 | 29 570.00 | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 253 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 017.00 | | | 203 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 510.00 | 5 686.00 | | 80 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 942.00 | 5 686.00 | | 29 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 367.00 | 312 367.00 | | 312 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 506 708.00 | 506 708.00 | | 506 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 657.00 | 32 545.00 | 34 112.00 | 66 657.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 005.00 | 525 055.00 | 1 950.00 | 527 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 007.00 | 506 895.00 | 34 112.00 | 541 007.00 |