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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 417.00 | 42 371.00 | 46.00 | 42 417.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 222.00 | 28 042.00 | 7 179.00 | 35 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 13 140.00 | 233.00 | 13 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 730.00 | 91 652.00 | 162 078.00 | 253 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 078.00 | 48 008.00 | 558 070.00 | 606 078.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 685.00 | 48 008.00 | 867 677.00 | 915 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 415.00 | 139 660.00 | 1 029 755.00 | 1 169 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 332 738.00 | 331 754.00 | | 332 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956.00 | 984.00 | | 17 956.00 |
DL TOTAL (I) | 391 504.00 | 373 549.00 | | 391 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 411.00 | 84 850.00 | | 189 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | 55 046.00 | | 16 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 300.00 | 30 698.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 798.00 | 312 367.00 | | 301 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 407.00 | 74 455.00 | | 86 407.00 |
EA Autres dettes | 28 262.00 | 14 289.00 | | 28 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 250.00 | 571 705.00 | | 638 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 755.00 | 945 254.00 | | 1 029 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 951.00 | 541 007.00 | | 621 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 639.00 | 18 193.00 | | 13 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 563.00 | | 1 078 563.00 | 1 078 563.00 |
FG Production vendue services | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 286.00 | | 1 087 286.00 | 1 087 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 19 434.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 19 434.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 62 306.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 174.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 087.00 | 1 036 419.00 | | 1 089 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 131.00 | 1 035 435.00 | | 1 071 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 956.00 | 984.00 | | 17 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 782.00 | | 66.00 | 253 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 253 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 202 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 017.00 | | 66.00 | 203 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 196.00 | 5 574.00 | 117.00 | 86 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 568.00 | 19.00 | 117.00 | 50 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 5 554.00 | | 35 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 798.00 | 301 798.00 | | 301 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 548 656.00 | 548 656.00 | | 548 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 772.00 | 175 772.00 | | 175 772.00 |
VI Groupe et associés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 971.00 | 616 971.00 | | 616 971.00 |
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 951.00 | 621 951.00 | | 621 951.00 |