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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 820.00 | 13 962.00 | 11 858.00 | 25 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 913.00 | 24 364.00 | 24 549.00 | 48 913.00 |
BT Marchandises | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 460.00 | | 274 460.00 | 274 460.00 |
BZ Autres créances | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CF Disponibilités | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 408.00 | | 694 408.00 | 694 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 321.00 | 24 364.00 | 718 956.00 | 743 321.00 |
CU Autres participations | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 448 811.00 | 422 804.00 | | 448 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412.00 | 26 007.00 | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 507 377.00 | 473 965.00 | | 507 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 471.00 | 4 255.00 | | 61 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 547 268.00 | | 62 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 533.00 | 48 037.00 | | 45 533.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 579.00 | 642 700.00 | | 211 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 956.00 | 1 116 665.00 | | 718 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 353.00 | | 11 600.00 | 37 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 48 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | | 11 600.00 | 24 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 633.00 | 732.00 | | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | 732.00 | | 23 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 471.00 | 50 931.00 | 10 540.00 | 61 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 838.00 | 490 838.00 | | 490 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 824.00 | 490 838.00 | 4 987.00 | 495 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 579.00 | 201 040.00 | 10 540.00 | 211 579.00 |