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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 643.00 | 13 095.00 | 32 545.00 | 45 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 522.00 | 19 960.00 | 8 562.00 | 28 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 855.00 | 33 055.00 | 53 800.00 | 86 855.00 |
BT Marchandises | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 779.00 | 15 229.00 | 448 551.00 | 463 779.00 |
BZ Autres créances | 161 231.00 | | 161 230.00 | 161 231.00 |
CF Disponibilités | 213 335.00 | | 213 335.00 | 213 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 545.00 | 15 229.00 | 958 317.00 | 973 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 400.00 | 48 283.00 | 1 012 117.00 | 1 060 400.00 |
CU Autres participations | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 518 102.00 | 482 223.00 | | 518 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906.00 | 35 879.00 | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 550 162.00 | 543 256.00 | | 550 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 872.00 | 172 009.00 | | 101 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 328.00 | 106 941.00 | | 231 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 339.00 | 73 976.00 | | 86 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 955.00 | 395 342.00 | | 461 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 117.00 | 938 598.00 | | 1 012 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 731.00 | | | 445 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 615.00 | | 35 240.00 | 51 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | | 35 240.00 | 38 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 190.00 | 5 865.00 | | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 5 865.00 | | 27 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 911.00 | 4 586.00 | 20 268.00 | 30 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 911.00 | 1 586.00 | 20 268.00 | 30 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 911.00 | 1 586.00 | 20 268.00 | 30 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 20 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 427 230.00 | 427 230.00 | | 427 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VC Groupe et associés | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 872.00 | 10 648.00 | 16 223.00 | 26 872.00 |
VI Groupe et associés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 996.00 | 625 010.00 | 4 987.00 | 629 996.00 |
VW T.V.A. | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 955.00 | 445 731.00 | 16 223.00 | 461 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -240.00 | | | -240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
YT Sous‐traitance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 762.00 | | | 277 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |