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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AN Terrains | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
AP Constructions | 49 668.00 | 18 427.00 | 31 241.00 | 49 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 192.00 | 379 089.00 | 179 103.00 | 558 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 844.00 | 408 846.00 | 145 997.00 | 554 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 848.00 | | 363 848.00 | 363 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 877.00 | 835 094.00 | 724 782.00 | 1 559 877.00 |
BT Marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 745.00 | | 304 745.00 | 304 745.00 |
BZ Autres créances | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CF Disponibilités | 246 835.00 | | 246 835.00 | 246 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 122.00 | | 845 122.00 | 845 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 999.00 | 835 094.00 | 1 569 904.00 | 2 404 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 879.00 | | | 587 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DL TOTAL (I) | 641 251.00 | | | 641 251.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 074.00 | | | 358 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 463.00 | | | 273 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 653.00 | | | 748 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 904.00 | | | 1 569 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 938.00 | | | 443 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 657.00 | 434 223.00 | 2 275 881.00 | 1 841 657.00 |
FG Production vendue services | 141 489.00 | 550.00 | 142 039.00 | 141 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 146.00 | 434 773.00 | 2 417 920.00 | 1 983 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 051.00 | | | 2 439 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 479.00 | | | 2 394 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 555.00 | | 422 322.00 | 1 137 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 971.00 | | 422 315.00 | 1 132 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 7.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 130.00 | 131 965.00 | | 703 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 130.00 | 131 965.00 | | 703 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 464.00 | 273 464.00 | | 273 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 868.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 304 745.00 | 304 745.00 | | 304 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 075.00 | 53 360.00 | 153 707.00 | 358 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 794.00 | | | 226 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 898.00 | 451 824.00 | 4 074.00 | 455 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 653.00 | 443 939.00 | 153 707.00 | 748 653.00 |