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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
AP Constructions | 431 174.00 | 36 355.00 | 394 818.00 | 431 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 971.00 | 410 539.00 | 216 431.00 | 626 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 957.00 | 354 967.00 | 90 990.00 | 445 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 431.00 | 830 594.00 | 706 837.00 | 1 537 431.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
BZ Autres créances | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
CF Disponibilités | 407 050.00 | | 407 050.00 | 407 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 973.00 | | 958 973.00 | 958 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 405.00 | 830 594.00 | 1 665 810.00 | 2 496 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 411.00 | | | 483 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
DL TOTAL (I) | 643 407.00 | | | 643 407.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 849.00 | | | 444 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 830.00 | | | 259 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 403.00 | | | 842 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 810.00 | | | 1 665 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 614.00 | 918 354.00 | 2 835 968.00 | 1 917 614.00 |
FG Production vendue services | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 425.00 | 918 354.00 | 2 881 780.00 | 1 963 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 133.00 | | | 2 909 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 977.00 | | | 2 756 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 877.00 | | 494 776.00 | 1 559 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 222.00 | 1 537 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 222.00 | 1 532 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 286.00 | | 494 770.00 | 1 555 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 6.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 095.00 | 148 873.00 | 153 373.00 | 835 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 095.00 | 148 873.00 | 153 373.00 | 835 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 830.00 | 259 830.00 | | 259 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 849.00 | 63 246.00 | 154 505.00 | 444 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 783.00 | 404 709.00 | 4 074.00 | 408 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 403.00 | 460 800.00 | 154 505.00 | 842 403.00 |