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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 469.00 | 1 899.00 | 1 570.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 229.00 | 720.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389.00 | 6 128.00 | 4 260.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | 800.00 | 9 496.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 150 759.00 | | 150 759.00 | 150 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 313.00 | 800.00 | 160 513.00 | 161 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 701.00 | 6 928.00 | 164 773.00 | 171 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 035.00 | 77 820.00 | | 69 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | 11 215.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 83 216.00 | 100 035.00 | | 83 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 951.00 | 77 848.00 | | 76 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 1 864.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503.00 | 3 817.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 557.00 | 83 529.00 | | 81 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 773.00 | 183 564.00 | | 164 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 270.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 270.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -270.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 1 111.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 603.00 | 58 005.00 | | 47 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 422.00 | 46 790.00 | | 44 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181.00 | 11 215.00 | | 3 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 690.00 | | 774.00 | 9 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 10 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | 774.00 | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 738.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 738.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523.00 | 9 593.00 | 2 930.00 | 12 523.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |