| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 468.00 | 2 245.00 | 1 223.00 | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 541.00 | 3 456.00 | 3 085.00 | 6 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | 5 702.00 | 6 278.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | 800.00 | 8 315.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 153 323.00 | | 153 323.00 | 153 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 681.00 | 800.00 | 161 881.00 | 162 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 662.00 | 6 502.00 | 168 159.00 | 174 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 216.00 | 69 035.00 | | 52 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813.00 | 3 180.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 73 029.00 | 83 216.00 | | 73 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 703.00 | 76 950.00 | | 88 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 102.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | 4 503.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 130.00 | 81 557.00 | | 95 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 159.00 | 164 773.00 | | 168 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -760.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | -120.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 198.00 | 47 602.00 | | 50 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 385.00 | 44 421.00 | | 40 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 813.00 | 3 180.00 | | 9 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 388.00 | | 2 800.00 | 10 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 11 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 10 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | | 2 800.00 | 8 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128.00 | 422.00 | 847.00 | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 422.00 | 847.00 | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |