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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 921.00 | | 469 921.00 | 469 921.00 |
AP Constructions | 153 841.00 | 57 759.00 | 96 082.00 | 153 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 183.00 | 14 634.00 | 12 549.00 | 27 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 257.00 | 72 393.00 | 578 865.00 | 651 257.00 |
BT Marchandises | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CF Disponibilités | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 692.00 | | 176 692.00 | 176 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 949.00 | 72 393.00 | 755 556.00 | 827 949.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DG Autres réserves | 433 139.00 | | | 433 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DL TOTAL (I) | 538 641.00 | | | 538 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 556.00 | | | 755 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 164.00 | 17 793.00 | 564.00 | 55 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 164.00 | 17 793.00 | 564.00 | 55 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 890.00 | 35 434.00 | 72 456.00 | 107 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 641.00 | 40 481.00 | 160.00 | 40 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 915.00 | 144 459.00 | 72 456.00 | 216 915.00 |