| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 921.00 | | 469 921.00 | 469 921.00 |
AP Constructions | 153 841.00 | 103 911.00 | 49 930.00 | 153 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 66.00 | 476.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 355.00 | 20 120.00 | 10 235.00 | 30 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 971.00 | 124 097.00 | 530 875.00 | 654 971.00 |
BT Marchandises | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
CF Disponibilités | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 142.00 | 124 097.00 | 807 045.00 | 931 142.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DG Autres réserves | 514 891.00 | | | 514 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DL TOTAL (I) | 631 005.00 | | | 631 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
EA Autres dettes | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 045.00 | | | 807 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 131.00 | 17 966.00 | | 106 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | 17 966.00 | | 106 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 655.00 | 76 495.00 | 160.00 | 76 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |