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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 1 520.00 | 14 679.00 | 16 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 574.00 | 197 859.00 | 16 714.00 | 214 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 918.00 | 101 886.00 | 3 032.00 | 104 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 892.00 | 301 266.00 | 142 626.00 | 443 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BN En cours de production de biens | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 189.00 | 12 131.00 | 112 058.00 | 124 189.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 673.00 | 12 131.00 | 357 541.00 | 369 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 564.00 | 313 397.00 | 500 167.00 | 813 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 141 845.00 | 130 639.00 | | 141 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | 11 206.00 | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 222 964.00 | 209 628.00 | | 222 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 573.00 | 1 162.00 | | 26 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 321.00 | 100 321.00 | | 89 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 44 917.00 | | 45 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 017.00 | 46 461.00 | | 46 017.00 |
EA Autres dettes | 69 827.00 | 61 593.00 | | 69 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 203.00 | 256 872.00 | | 277 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 167.00 | 466 499.00 | | 500 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 387.00 | |
FM Production stockée | | | 5 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 2.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | -2.00 | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | -400.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 114.00 | 528 623.00 | | 536 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 777.00 | 517 417.00 | | 522 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 337.00 | 11 206.00 | | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 754.00 | 8 313.00 | 22 802.00 | 315 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 979.00 | 3 199.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 014.00 | 7 334.00 | 19 604.00 | 312 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 573.00 | 5 332.00 | 21 241.00 | 26 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 330.00 | 114 334.00 | 14 996.00 | 129 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 421.00 | 114 334.00 | 23 087.00 | 137 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 203.00 | 255 962.00 | 21 241.00 | 277 203.00 |