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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 658.00 | 4 029.00 | 11 629.00 | 15 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 574.00 | 201 771.00 | 12 803.00 | 214 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 918.00 | 101 512.00 | 1 406.00 | 102 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 591.00 | 307 312.00 | 134 279.00 | 441 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BN En cours de production de biens | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 452.00 | 2 236.00 | 84 216.00 | 86 452.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CF Disponibilités | 269 424.00 | | 269 424.00 | 269 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 736.00 | 2 236.00 | 401 500.00 | 403 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 328.00 | 309 548.00 | 535 779.00 | 845 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 155 182.00 | 141 845.00 | | 155 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 880.00 | 13 337.00 | | -9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 213 085.00 | 222 964.00 | | 213 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 073.00 | 26 573.00 | | 74 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 571.00 | 89 321.00 | | 79 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 560.00 | 45 465.00 | | 65 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 134.00 | 46 017.00 | | 40 134.00 |
EA Autres dettes | 63 356.00 | 69 827.00 | | 63 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 695.00 | 277 203.00 | | 322 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 779.00 | 500 167.00 | | 535 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 777.00 | |
FM Production stockée | | | -922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GE Autres charges | | | 10 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 4 817.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | 3 914.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 123.00 | 536 114.00 | | 486 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 002.00 | 522 778.00 | | 496 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 880.00 | 13 337.00 | | -9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 266.00 | 8 587.00 | 2 541.00 | 301 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 3 050.00 | 541.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 745.00 | 5 537.00 | 2 000.00 | 299 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 073.00 | 55 350.00 | 18 723.00 | 74 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 969.00 | 102 286.00 | 2 684.00 | 104 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 060.00 | 102 286.00 | 10 775.00 | 113 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 695.00 | 303 971.00 | 18 723.00 | 322 695.00 |