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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 975.00 | 366.00 | 1 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591.00 | 975.00 | 616.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 564.00 | | 111 564.00 | 111 564.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 506.00 | 975.00 | 193 531.00 | 194 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 959.00 | 4 440.00 | | 20 959.00 |
DH Report à nouveau | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | 16 519.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 58 470.00 | 48 102.00 | | 58 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 640.00 | 51 286.00 | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 789.00 | 71 150.00 | | 87 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294.00 | 5 797.00 | | 6 294.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 062.00 | 128 234.00 | | 135 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 531.00 | 176 335.00 | | 193 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 973.00 | | 683 973.00 | 683 973.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 016.00 | | 686 016.00 | 686 016.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 440.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 440.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 353.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 2 915.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 186.00 | 531 073.00 | | 686 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 818.00 | 514 555.00 | | 675 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | 16 519.00 | | 10 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 52.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 52.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VI Groupe et associés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 619.00 | 117 519.00 | 100.00 | 117 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 062.00 | 135 062.00 | | 135 062.00 |