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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 244.00 | 596.00 | 1 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092.00 | 1 244.00 | 848.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 589.00 | | 331 589.00 | 331 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 681.00 | 1 244.00 | 332 437.00 | 333 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 51 052.00 | 31 326.00 | | 51 052.00 |
DH Report à nouveau | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 247.00 | 19 726.00 | | 70 247.00 |
DL TOTAL (I) | 148 443.00 | 78 195.00 | | 148 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 050.00 | 60 000.00 | | 56 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 21 061.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 324.00 | 131 670.00 | | 90 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | 12 956.00 | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 994.00 | 225 687.00 | | 183 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 437.00 | 303 882.00 | | 332 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 836.00 | 165 687.00 | | 139 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 840.00 | | 619 840.00 | 619 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 840.00 | | 619 840.00 | 619 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 041.00 | 1 341.00 | | 29 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | 254.00 | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 701.00 | 1 086.00 | | 20 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 2 983.00 | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 972.00 | 629 986.00 | | 679 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 724.00 | 610 260.00 | | 609 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 247.00 | 19 726.00 | | 70 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591.00 | | 836.00 | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 2 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 1 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | 835.00 | 1 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 218.00 | 1 244.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 218.00 | 1 244.00 | 1 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 050.00 | 11 892.00 | 44 158.00 | 56 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 796.00 | 104 696.00 | 100.00 | 104 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 994.00 | 139 836.00 | 44 158.00 | 183 994.00 |