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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AH Fonds commercial | 367 470.00 | | 367 470.00 | 367 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 6 525.00 | 2 264.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 546.00 | 6 782.00 | 369 764.00 | 376 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 189.00 | | 98 189.00 | 98 189.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 165 269.00 | | 165 269.00 | 165 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 496.00 | | 298 496.00 | 298 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 042.00 | 6 782.00 | 668 260.00 | 675 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 478 663.00 | 478 663.00 | | 478 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 503.00 | 2 089.00 | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 520 497.00 | 490 083.00 | | 520 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 64 698.00 | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | 27 526.00 | | 44 878.00 |
EA Autres dettes | 70 895.00 | 28 525.00 | | 70 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 763.00 | 120 749.00 | | 147 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 260.00 | 610 832.00 | | 668 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 404 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 578.00 | 403 902.00 | | 405 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 075.00 | 401 812.00 | | 373 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 503.00 | 2 089.00 | | 32 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 865.00 | 2 057.00 | | 377 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 376 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 367 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 8 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 2 057.00 | | 8 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 281.00 | 876.00 | 3 376.00 | 9 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | 1 162.00 | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 876.00 | 2 214.00 | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 257.00 | 133 227.00 | 30.00 | 133 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |