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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AH Fonds commercial | 367 470.00 | | 367 470.00 | 367 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 889.00 | 7 485.00 | 2 404.00 | 9 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 646.00 | 7 742.00 | 369 904.00 | 377 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 029.00 | | 241 029.00 | 241 029.00 |
BZ Autres créances | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CF Disponibilités | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 606.00 | | 455 606.00 | 455 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 252.00 | 7 742.00 | 825 510.00 | 833 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 478 663.00 | 478 663.00 | | 478 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 313.00 | 32 503.00 | | 107 313.00 |
DL TOTAL (I) | 595 307.00 | 520 497.00 | | 595 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | 26 237.00 | | 67 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | 44 878.00 | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 76 066.00 | 70 895.00 | | 76 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 203.00 | 147 763.00 | | 230 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 510.00 | 668 260.00 | | 825 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 584.00 | 4 800.00 | | 34 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 444.00 | 405 578.00 | | 587 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 131.00 | 373 075.00 | | 480 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 313.00 | 32 503.00 | | 107 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 546.00 | | 1 100.00 | 376 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 727.00 | | | 367 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | | 1 100.00 | 8 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 782.00 | 960.00 | | 6 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 960.00 | | 6 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 347.00 | 292 317.00 | 30.00 | 292 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 203.00 | 230 203.00 | | 230 203.00 |