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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 999.00 | | 805 999.00 | 805 999.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
DG Autres réserves | 27 349.00 | 26 218.00 | | 27 349.00 |
DH Report à nouveau | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 1 131.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 549 295.00 | 540 181.00 | | 549 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 296.00 | 50 182.00 | | 49 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 508.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | 6 785.00 | | 9 015.00 |
EA Autres dettes | 196 917.00 | 197 175.00 | | 196 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 705.00 | 255 650.00 | | 256 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 999.00 | 795 831.00 | | 805 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 705.00 | 255 650.00 | | 256 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 887.00 | 108 869.00 | | 110 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113.00 | 1 131.00 | | 9 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 131.00 | 7 242.00 | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 917.00 | 196 917.00 | | 196 917.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 705.00 | 256 705.00 | | 256 705.00 |